月曜の主要アジア株式市場は、ウォール街がハロウィーン以来最悪の週を記録したことを受けて後退した。
米議会指導者たちが、今月末の政府機関の一部閉鎖を回避するための、今年度の全体的な支出レベルで合意した後も、米国先物は下落した。
原油価格は、サウジアラビアが日曜日にアジア市場向け原油価格を過去27ヵ月で最低水準まで引き下げたことで下落した。
香港のハンセンは2％安の16,152.00となり、不動産株とテクノロジー株が2.4％下落した。上海総合指数は1.3％安の2,891.48。
不動産株は、不動産デベロッパーへの主要融資先である中国の大手影の銀行、中資企業集団が北京で破産を申請したというニュースを受け、大きく売られた。一方、経営難に陥っているデベロッパー、チャイナ・エバーグランドの電気自動車会社は、同社の副会長が特定できない 「犯罪 」の疑いで拘束されたと発表した。
中国は日曜日アメリカの台湾への武器売却と、アメリカの中国企業・個人に対する制裁に対抗して、アメリカの防衛関連企業5社に対する制裁を発表した。この発表は、台湾を自国領土と主張する中国との関係が焦点となる台湾総統選挙を1週間も前に控えて行なわれた。
韓国のコスピは0.4％安の2,567.82、オーストラリアのS&P/ASX200は0.5％安の7,451.50。
台湾のTaiexは0.3％上昇し、バンコクのSETは0.5％下落した。
日本の市場は祝日のため休場だった。
投資家は今週後半に日本、アメリカ、中国から発表されるインフレ報告を待っている。
金曜日のウォール街では、S&P500種株価指数は0.2％上昇の4,697.24となった。インフレと経済全体が2024年に向けて冷え込み、連邦準備制度理事会が年内にも大幅な利下げを実施するのではないかという期待から、S&P500種指数は騰勢を強めていた。
ダウ工業株30種平均は0.1％上昇の37,466.11ドル、ナスダック総合株価指数は0.1％上昇の14,524.07ドルだった。
国債利回りは、経済報告を受けて債券市場で大きく変動した。最新の月例雇用報告で、米国の雇用主が先月予想外に雇用を加速させたことを受けて、債券利回りは上昇した。労働者の平均時給も、エコノミストが下落すると予想していたところ、上昇した。
このような好調な数字は労働者にとっては朗報であり、経済の活気を維持するはずだ。これは、株価を決める主な要因のひとつである企業利益にとってもプラスだ。
しかし、ウォール街の懸念は、この強いデータが連邦準備制度理事会にインフレ上昇圧力が残っていることを確信させる可能性があることだ。そうなれば、連邦準備制度理事会は予想以上に金利を高く維持することになるかもしれない。金利は株価を左右するもうひとつの大きな要因であり、高い金利は金融市場に打撃を与える。
雇用統計は、連邦準備制度理事会がいつ利下げに転じるかについての予測を、トレーダーたちに一時的に押し下げさせた。しかし、金曜日に発表された別の報告書によると、金融、不動産、その他の米国サービス産業の成長率は、エコノミストの予想以上に鈍化した。
これらのデータを総合すると、ウォール街が期待する経済の完璧な着地、つまり高インフレを阻止するために高金利で景気を減速させるが、景気後退を引き起こすほどには減速させないという着地への期待が高まる可能性がある。
その他の取引では、10年物国債利回りは4.06％と、金曜深夜の4.04％から上昇した。
ニューヨーク・マーカンタイル取引所の電子取引で、米国の指標原油は1.08ドル安の1バレル72.73ドル。国際標準のブレント原油は1.08ドル安の77.68ドルだった。
米ドルは144.59円から144.19円まで下落した。ユーロは金曜深夜の1.0941ドルから1.0946ドルへ上昇した。
